El módulo de Control Bancario de Exactus Impulso™ le permite llevar un estricto control sobre las cuentas bancarias y los documentos registrados, ya sea directamente desde este módulo u otros con los cuales tiene integración. Control Bancario le proporciona la información actualizada, necesaria para el control de las cuentas corrientes, sin restricciones de cantidad cuentas o de monedas.

Características

• Integración con los módulos de Contabilidad General, Control de Nómina, Recursos Humanos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
• Controla los datos generales relacionados con las cuentas en entidades bancarias que estén asociadas a la empresa, tales como código de la cuenta bancaria, referencias, encargado de la cuenta en el banco, teléfonos de consulta, etc. Así mismo, permite controlar la documentación que se genera producto de las cuentas bancarias empleadas por la compañía, los sobregiros de cada una de las cuentas y la activación o desactivación de cuentas bancarias.
• La empresa puede manejar en forma paralela la información generada en la empresa (libros) y la información suministrada por los bancos.
• Permite el control de los documentos que involucren operaciones contables: ingresados al sistema por medio de otros módulos o desde el mismo módulo de Control Bancario.
• Se cuenta con una funcionalidad configurable que permite la generación de asientos contables ajustados a las características de la empresa y a su forma de trabajo.
• La conciliación bancaria, ya sea manual o automática, facilita el control de los movimientos bancarios generados desde el sistema y su comparación con los reportados por la entidad bancaria.
• Se pueden generar conciliaciones automáticas con respecto a los estados de cuenta enviados mes a mes por las entidades bancarias.
• El sistema lleva un histórico de las conciliaciones y los datos de auditoria respectivos, permitiéndose reversar la última conciliación en firme hecha a una cuenta bancaria.
• Se maneja un consecutivo para cada tipo de documento, lo que facilita su identificación y permite un mayor control sobre las transacciones realizadas.
• Manejo de tipos y subtipos de documentos, lo que permite su clasificación y análisis.
• Los documentos pueden tener estados que determinen el grado de cumplimiento en el proceso de aprobación de una transacción contable.
• El sistema tiene capacidad para configurar cualquier formato de cheques y depósitos.
• Se pueden registrar y almacenar documentos recurrentes (tipo cheque), o sea, que se generarán varias veces, en cuyo caso, el sistema guarda los datos y formato del mismos.
• Para cada depósito, el sistema permite realizar un desglose de la moneda en la que se realizó, por lo que se registrará si el depósito fue realizado en moneda o en cheque.
• El sistema maneja los documentos en forma individual, sin embargo puede emitir cheques y generar transferencias electrónicas de fondos en lote.
• Genera en forma automática, asientos a la Contabilidad General que resultan de transacciones bancarias registradas en el sistema.  Estos se pueden realizar tanto en moneda local como en moneda reporte, independientemente de la moneda original.
• Las transacciones contables son almacenadas por tipo de asiento y éstos a su vez son asociados a paquetes contables para aplicar al Diario de la Contabilidad.
• Se pueden realizar consultas sobre las cuentas bancarias contenidas en la base de datos:
• Las consultas se pueden hacer a nivel global de una cuenta bancaria, o bien consultar sobre un documento específico realizado en un rango de fechas especificado.
• Se permite manipular el despliegue de las columnas de la consulta, así como imprimirla o desplegarla en pantalla o generar un archivo.
• Flexibilidad en la consulta de información y la localización de documentos específicos.
• El sistema genera varios tipos de reportes que permite un control y seguimiento adecuado de los movimientos registrados tanto a nivel de libros como de bancos, así como de los procesos de conciliación de cuentas.
• Recalcula, imprime y controla los saldos, tanto en libros como en bancos, de todas las cuentas bancarias de la compañía con base en los saldos iniciales de un período y los respectivos movimientos.
• Calcula ajustes por concepto de diferencias cambiarias con respecto a la moneda local y de consolidación, así como también genera los asientos contables correspondientes.
• Maneja un número ilimitado de tipos de moneda para las transacciones bancarias.
• Soporta el estándar FASB52 para traducción y remedición de transacciones.
•  El nivel de seguridad será manejado por tipo de documento, por ejemplo, una persona puede tener privilegios  para imprimir cheques pero no para crearlos o modificarlos.
• El monto de los cheques en letras se puede imprimir en inglés o en español.
• Flexibilidad en la carga de movimientos en bancos para soportar varios formatos de archivo, definidos por el usuario por medio de un “wizard” (para cada cuenta bancaria se permite almacenar su correspondiente configuración.
• Se permite la generación de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) de débito con detalle de destinatarios: hacia cuentas de la misma compañía, inter-compañía o bien de terceros,  siendo posible la exportación de esas transferencias en distintos formatos (txt, csv, xml entre otros formatos, según sea requerido por el banco).  Esta funcionalidad está integrada con Control de Nómina para el pago de salarios.
• Permite definir información de una conciliación inicial al crear una cuenta bancaria, de manera que con esta carga inicial de datos, el sistema tome los saldos especificados como inicio para las operaciones en bancos y libros de la cuenta recién creada.
• Se permite generar cheques a partir de plantillas de solicitudes de cheques que puedan ser aprobadas y luego impresas como cheques.
• Permite la reimpresión de cheques, tanto generados desde el mismo módulo de Control Bancario como de aquellos que se hayan generado desde otros módulos.