El módulo de Cuentas por Cobrar de Exactus Impulso™, se encarga de manejar la información de los documentos pendientes de cobro y los pagos de los clientes a la empresa.

La integración con los módulos de Facturación, Control Bancario y Contabilidad General asegura un flujo confiable y seguro de información entre los departamentos involucrados en el control de las cuentas por cobrar.

Características

• Manejo del listado de clientes de la compañía, que incluye información general de los mismos: datos de contacto, condiciones de pago, categoría, nivel de precios por defecto, límite de crédito, direcciones de cobro y embarque, vendedores y cobradores asociados, si son corporación o sucursal, manejo multimoneda, etc.
• Permite registrar documentos de débito que aumentan la cuenta por cobrar del cliente y  documentos de crédito para aplicar pagos a los documentos por cobrar pendientes y cancelarlos. Acepta manejo de documentos de cobro y pago en múltiples monedas.
• Permite la creación de documentos de anticipo, por cliente, con el objetivo de aplicarlos posteriormente sobre aquellos documentos por cobrar pendientes.
• Detalle de los rubros que conforman el documento, que considera descuentos, impuestos, gastos por seguro, transporte y retenciones.
• Permite realizar consultas directas sobre los documentos por cobrar y los que han sido asociados al mismo para el pago del monto pendiente.
• Agiliza el proceso de cobro de documentos pendientes al agruparlos en un solo documento tipo débito, denominado contra recibo.
• Consulta detallada de los documentos existentes para cada cliente, así como el detalle de los documentos de pago con los cuales se canceló o abonó un documento por cobrar pendiente, y viceversa.
• Presenta una serie de reportes que permiten controlar el manejo de las cuentas por cobrar de la empresa, desde varias perspectivas y en varias monedas, entre otros:
• Reporte de Cuentas por Cobrar, Estado de Cuenta por cliente, reporte de Saldos por Cuenta, reporte General de Cuentas, reporte de Proyección por Vencimiento, reporte de Análisis de Vencimiento y reporte de Análisis de Antigüedad.
• Reporte de Movimiento Diario, reporte de Documentos Pendientes, reporte de Tipos de Documento, reporte de Aplicación de Documentos, reporte de Aplicaciones, reporte de Diferencias Cambiarias, reporte de Intereses de Mora,  y Listado de Retenciones.
• Permite ajustar los tipos de documentos a las características propias de la empresa, al definir subtipos específicos de acuerdo con las transacciones que la compañía realiza.
• Permite ajustar los tipos de retenciones que se aplican sobre los documentos por cobrar de los clientes, según el tipo de servicio ofrecido a cada cliente.
• Integración con Facturación permite la carga de facturas generados por ventas a crédito.
• Integración con Contabilidad General permite generar asientos por transacciones propias de cuentas por cobrar, diferencias cambiarias y generación de intereses corrientes y de mora por el atraso en el pago de documentos pendientes.
• Manejo de planes de pago basados en la condición de pago asignada. Soporta la generación de planes de pago por Cuota y Amortización Fija, Montos y pagos parciales, así como descuentos por pronto pago por rango de fechas de pago.
• Permite registro de fiadores y garantías prendarias en documentos tipo débito.
• Permite consultar el detalle del saldo de los clientes desde el mantenimiento de clientes y desde el mantenimiento de documentos.
• Permite ingresar documentos para el manejo de Intereses corrientes, que se podrán ingresar en forma manual o en forma automática cuando se hagan aplicaciones a documentos con planes de pago que tengan un porcentaje de interés corriente.
• Permite asociar y editar vendedores y cobradores a documentos de cualquier tipo.
• Sugiere consecutivo para todo tipo de documentos. Con un nivel de seguridad asociado para que los usuarios puedan modificar dichos consecutivos.
• Permite ligar recibos de dinero de diferentes clientes a un único número de depósito o transferencia bancaria.
• Al eliminar o anular un documento el sistema solicita que se defina la fecha de reversión del asiento correspondiente, lo cual a su vez se registrará en la auditoria.
• Proceso de aplicación y desaplicación de documentos con plan de pagos, que permite la actualización de los saldos del plan de pagos.
• Permite la realización de abonos extraordinarios a los documentos con planes de pago, lo que implica el recálculo del plan de pagos para reflejar el saldo real de la cuenta.
• Proceso de Carga masiva de recibos mediante la utilización de un Wizard, que puede ser manual o automático (con un archivo de texto con la información de los recibos).
• Permite editar la fecha al que se desea ejecutar el proceso de diferencias cambiarias y el tipo de cambio al que se hará el proceso, guardando un histórico de cada proceso realizado. Para garantizar consistencia con la contabilidad, la reconstrucción de saldos de los documentos y los procesos de anulación y eliminación de documentos consideran el histórico de diferencias cambiarias.
• Manejo de días de revisión, que permite controlar fechas clave en las facturas pendientes de los clientes, facilitando la gestión de cobro del departamento respectivo.
• Purga de datos históricos que elimina todos los documentos, a una fecha de corte, que tengan saldo cero.
• Proceso de recálculo de saldos, tanto por cliente como por documento.
• Opción de convenios que permite la sistematización de los arreglos de pago, guiando al usuario para que pueda convertir varios documentos por cobrar vencidos o por vencer por otros  pendientes, con plazos de vencimiento distribuidos en forma periódica calculando los intereses ya sea, adjuntándolos como otro documento pendiente de pago, o bien sumando a cada documento su respectivo interés.
• Archivos programables (Hooks) que permiten al usuario modificar según sus necesidades particulares la generación de planes de pago, de asientos contables y la sugerencia de impuestos.